159001告诉你国泰创业板指数净值下跌2.14%

2020-05-23

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159001告诉你国泰创业板指数净值下跌2.14%

国泰创业板指数(LOF)基金04月10日下跌2.35%,现价0.938元,成交4.46万元。当前本基金场外净值为0.9226元,环比上个交易日下跌2.14%,场内价格溢价率为-0.72%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.92%,近3个月本基金净值上涨1.64%,近6月本基金净值上涨15.61%,近1年本基金净值上涨13.29%,成立以来本基金累计净值为0.9226元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2017年02月03日管理该基金,任职期内收益4.66%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有温氏股份(持仓比例8.80%)、宁德时代(持仓比例5.46%)、东方财富(持仓比例4.84%)、迈瑞医疗(持仓比例4.54%)、爱尔眼科(持仓比例3.14%)、沃森生物(持仓比例2.45%)、乐普医疗(持仓比例2.27%)、信维通信(持仓比例2.17%)、汇川技术(持仓比例2.01%)、泰格医药(持仓比例1.92%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2019年,在金融供给侧改革和加快对外开放的背景下,国内资本市场迎来多项利好措施,A股市场也出现了整体上扬:上证综指上涨超过22%,沪深300指数上涨36%,创业板涨幅则超过了40%。年初伊始,随着国内经济出现了企稳的态势,A股较2018年有明显回升。一方面,中美贸易摩擦趋缓,全球贸易风险有明显缓解;另一方面,国内流动性不足的情况大幅缓解,信用扩张开始逐渐恢复。系统性风险的缓解和流动性的改善奠定了2019年A股企稳的基础,而预期的修复和相对较低的估值吸引了国内和海外的增量资金入场,使得股市赚钱效应开始显现,多个主题行情轮番演绎。进入二季度,受到部分市场参与者获利了结以及北上资金持续流出的影响,前期表现较好的板块如通信、电子、高端制造等,均有一定程度的下跌。进入下半年,随着美国自身经济表现不佳,美联储由鹰转鸽使得降息预期提升,加上与中美贸易和科技争端有所缓和,使得市场重新拾取信心,大盘蓝筹股首先得到了估值修复,中小创等板块也呈现出不同程度的反弹态势。10月份以后,由于国内经济下行压力大,PPI等数据表现不佳,而猪肉价格上涨又引发了CPI大幅上升,使得A股在这段时间承受了一定的压力,上证指数在2900点附近反复震荡。而到了四季度后期,随着中美贸易一阶段协议的达成和全球PMI数据开始回暖,市场对经济复苏的预期得到了改善,加上外资持续流入,A股在12月出现了显著上涨,上证综指在12月最后一个交易日最终收在了3050点左右,全年涨幅明显。

作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

报告期内基金的业绩表现

本基金在2019年度的净值增长率为43.49%,同期业绩比较基准为41.45%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年前期,我们认为在国内宽松政策延续和外部环境持续改善的条件下,A股的市场情绪或较为乐观,但随着外资流入、科创板以及中美一阶段协议达成等利好因素逐渐被市场消化,A股仍将面临一定的调整压力,结构化的行情或将延续一段时间。其中,以科技和成长为主题的行业板块或延续景气态势,而前期估值较低的周期板块则有望企稳回升。

从中长期来看,尽管中美贸易摩擦对新兴成长企业的发展产生了负面影响,但同时也刺激了政府和企业加大对关键技术和设备国产替代的决心,预料我国开展制造强国的战略将不会因此而延缓。中国战略性新兴产业的发展壮大离不开创业板的企业,政策和市场的倾斜将使得创业板未来具有更大的发展潜力,以创业板指数为代表的创业板优质公司将在国家政策和市场资金的培育和支持下,引领创新科技产业方向。投资者可利用国泰创业板指数(LOF)基金,积极把握创业板指数阶段性的投资机会。

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财联社记者昨日从中国工商银行获悉,工行将于14日再次开售柜台地方政府债。6月14日至6月24日,海南、上海、广东、广西将作为试点省市先后在柜台市场发行地方政府债。本次试点发行的地方政府债均为专项债券,项目类型涵盖收费公路项目、土地储备项目等,募集资金用于地方经济建设。VyO

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